Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1,0319 et prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser les évolutions. Une hausse suivie d'une fausse cassure à ce niveau a offert une opportunité de vente pour l'euro, mais une chute significative de la paire ne s'est pas encore matérialisée. Le tableau technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangé.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données allemandes d'aujourd'hui ont surpris beaucoup de monde, permettant à l'euro de stopper sa chute face au dollar américain. Selon le rapport, la production industrielle a augmenté de 1,5 % par rapport au mois précédent, surpassant largement la prévision des économistes qui était de 0,5 %. Aucune statistique majeure n'est attendue aux États-Unis dans la seconde moitié de la journée, et le rapport Challenger sur les suppressions d'emplois sera probablement éclipsé par les publications de données cruciales de demain. L'attention se portera sur les discours des membres du FOMC, Patrick T. Harker, Thomas Barkin, et Michelle Bowman, qui discuteront de la politique future de la Fed sur les taux d'intérêt. Si le marché conclut que les baisses de taux sont peu probables à court terme, ce qui est le scénario le plus probable, la pression sur l'euro reviendra.

Pour cette raison, je resterai concentré sur le support le plus proche à 1,0276, qui a bien fonctionné lors de la première moitié d'hier. Un faux breakout à ce niveau offrira un bon point d'entrée pour les achats, ciblant le niveau de résistance de 1,0319. Un breakout et un nouveau test de cette plage confirmeront une solide entrée d'achat, visant un mouvement vers 1,0356. La cible ultime sera le maximum de 1,0397, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD chute davantage et qu'aucune activité n'est observée à 1,0276 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire augmentera probablement, avec des vendeurs visant 1,0228, un plus bas mensuel. Ce n'est qu'après un faux breakout à ce niveau que je considérerai l'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement lors d'un rebond à partir de 1,0180, ciblant une correction haussière intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs sont actifs, mais leurs efforts sont insuffisants pour maintenir le marché baissier d'hier. Pour cette raison, il vaut mieux attendre les publications de données et voir si les gros joueurs réagiront à nouveau près du niveau de résistance de 1,0319. Un faux breakout à ce niveau, similaire à l'exemple discuté précédemment, offrira une opportunité de vente, ciblant le support à 1,0276, qui n'a pas été atteint le matin. Un breakout et un nouveau test de cette plage par le bas offriront un autre scénario de vente adéquat, visant le plus bas annuel de 1,0228, rétablissant effectivement la tendance baissière. La cible ultime sera le niveau de 1,0180, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD augmente dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'activité baissière près de 1,0319, où se trouvent les moyennes mobiles, je reporterai les positions courtes jusqu'à ce que la paire teste le prochain niveau de résistance à 1,0356. Je vendrai également à ce niveau mais seulement après un échec de breakout. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond à partir de 1,0397, ciblant une correction baissière intrajournalière de 30 à 35 points.

Le rapport Commitments of Traders (COT) du 31 décembre 2024 a indiqué une augmentation des positions longues et courtes dans des proportions presque égales. Comme la politique de la Réserve fédérale est restée inchangée à l'approche de la nouvelle année, l'attention se portera probablement sur l'investiture de Donald Trump et sa rhétorique protectionniste. Cependant, les déclarations des responsables de la Réserve fédérale continueront de jouer un rôle significatif dans la trajectoire future du dollar américain et ne doivent pas être négligées.

Le rapport COT a montré que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 1 644, atteignant un total de 86 202, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 132 pour atteindre 65 367. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 1 226.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle baisse de la paire.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0290 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Un indicateur de suivi de tendance qui lisse les mouvements de prix. Périodes : 50 (en jaune sur le graphique) et 30 (en vert sur le graphique).
• MACD : EMA rapide - période 12 ; EMA lente - période 26 ; SMA - période 9.
• Bandes de Bollinger : période 20.
• Trader non commercial : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions nettes non commerciales : La différence entre les positions longues et courtes non commerciales.