Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD turun dengan signifikan. Para trader sebagian besar menghentikan aktivitas mereka pada hari Kamis dengan harapan hari Jumat yang lebih bergejolak, yang pada akhirnya membentuk pergerakan yang dapat diprediksi. Di awal minggu, data Indeks Harga Konsumen (CPI) yang penting untuk Zona Euro dirilis, memberikan sedikit peluang pertumbuhan bagi euro. Namun, angka inflasi untuk bulan Desember gagal mengesankan pasar dan tidak memberikan indikasi bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan mempertimbangkan untuk melonggarkan kebijakan atau memperlambat laju penurunan suku bunga. Akibatnya, setelah sedikit naik, euro mulai mengalami tren menurun bahkan sebelum hari Jumat tiba.

Pada hari Jumat, AS merilis laporan Non-Farm Payrolls dan tingkat pengangguran yang sangat dinantikan. Seperti biasa, para ahli dan analis memperkirakan data yang lebih lemah dan tanda-tanda kemerosotan ekonomi. Namun, mereka sekali lagi terbukti salah. Sering kali mengejutkan betapa seringnya para ahli memperkirakan ekonomi AS memburuk. Sebaliknya, ekonomi menambah 256.000 lapangan kerja baru di nonpertanian, jauh melebihi kisaran prediksi 160.000 hingga 200.000. Meskipun angka bulan November direvisi turun, data untuk bulan Desember menjadi prioritas. Selain itu, tingkat pengangguran turun menjadi 4,1%, hasil yang tidak diprediksi oleh para ahli. Kedua laporan penting ini melampaui ekspektasi pasar, yang mengarah pada penguatan dolar selanjutnya. Namun, menurut pendapat kami, dolar akan terus menguat terlepas dari itu—mungkin dengan laju yang lebih lambat, tetapi tren keseluruhan akan tetap ada.

Pada minggu ini, euro akan kembali mencari dukungan, tetapi berdasarkan kalender peristiwa makroekonomi dan fundamental, sulit untuk mengidentifikasi dari mana dukungan tersebut mungkin berasal. Di Zona Euro, beberapa laporan dijadwalkan untuk dirilis: PDB tahunan Jerman, angka produksi industri Zona Euro, dan estimasi kedua inflasi untuk Jerman dan Zona Euro. Data inflasi dari Jerman dan Zona Euro sudah diperhitungkan di pasar minggu ini, dan estimasi kedua tidak mungkin menunjukkan peningkatan signifikan dalam harga konsumen. Tanpa peningkatan tersebut, ECB tidak diperkirakan akan mempertimbangkan skenario untuk satu atau dua jeda suku bunga di awal tahun ini. Selain itu, prediksi PDB Jerman untuk 2024 diproyeksikan sebesar -0,2%, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif yang tidak mungkin meningkatkan permintaan euro. Prospek produksi industri Zona Euro juga suram, dengan penurunan tahunan yang diperkirakan sebesar -1,8%.

Minggu ini, Zona Euro menunjukkan sedikit dukungan untuk euro. Sementara data ekonomi AS berpotensi memiliki dampak positif, data terbaru menunjukkan bahwa indikator AS umumnya kuat. Kami akan membahas data AS secara rinci dalam artikel berikutnya.

Rata-rata volatilitas pasangan mata uang EUR/USD selama lima hari perdagangan terakhir, per 13 Januari, adalah 83 pip, yang diklasifikasikan sebagai "rata-rata." Kami memperkirakan pasangan ini akan berfluktuasi antara level 1,0154 dan 1,0338 pada hari Senin. Channel regresi linear atas tetap menurun, menunjukkan kelanjutan dari tren menurun secara keseluruhan. Indikator CCI telah dua kali memasuki area oversolddan membentuk divergensi bullish. Namun, sinyal ini hanya menunjukkan koreksi, yang sudah selesai.

Level Support Terdekat:

• S1: 1,0193
• S2: 1,0132

Level Resistance Terdekat:

• R1: 1,0254
• R2: 1,0315
• R3: 1,0376

Rekomendasi Trading:

Pasangan EUR/USD melanjutkan tren menurunnya. Selama beberapa bulan terakhir, kami secara konsisten menyatakan harapan kami untuk penurunan euro dalam jangka menengah. Kami sepenuhnya mendukung prospek bearish secara keseluruhan ini dan tidak percaya bahwa ini telah berakhir. Kemungkinan besar, pasar telah memperhitungkan semua penurunan suku bunga Federal Reserve di masa depan, yang berarti dolar saat ini tidak memiliki alasan jangka menengah untuk turun, selain dari koreksi teknikal murni.

Posisi short tetap relevan, dengan target ditetapkan pada 1,0193 dan 1,0154. Bagi mereka yang trading hanya berdasarkan analisis teknikal, posisi long dapat dipertimbangkan jika harga naik di atas moving averages, dengan target 1,0437. Namun, setiap pergerakan naik saat ini dianggap sebagai koreksi.

Penjelasan Ilustrasi:

Channel Regresi Linear membantu menentukan tren saat ini. Jika kedua channel sejajar, ini menunjukkan tren yang kuat.

Garis Moving Average (pengaturan: 20,0, diperhalus) mendefinisikan tren jangka pendek dan memandu arah trading.

Level Murray bertindak sebagai level target untuk pergerakan dan koreksi.

Level Volatilitas (garis merah) mewakili rentang harga yang mungkin dihuni pasangan ini selama 24 jam ke depan berdasarkan volatilitas saat ini.

Indikator CCI: Jika memasuki wilayah oversold (di bawah -250) atau overbought (di atas +250), artinya tren akan segera berbalik ke arah yang berlawanan.