Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление под зоной поддержки 1,0336–1,0346 и продолжила процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0255. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,0336–1,0346. «Медвежий» тренд по евровалюте сохраняется.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз имеет все шансы пробить последний лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним.

Информационный фон в среду был достаточно противоречивым. Объемы розничной торговли в Германии сократились на 0,6%, хотя рынок ожидал их увеличения на 0,5% м/м. В то же время в годовом измерении объемы выросли на 2,5% при прогнозе +1,9%. Таким образом, считать однозначно негативным этот отчет нельзя. В Америке вышел отчет ADP, который показывает изменение числа работников в экономике. По итогам декабря число увеличилось на 122 тысячи, хотя трейдеры ждали не менее 140 тысяч. Исходя только из этих двух отчетов, можно сказать, что ничего не предвещало беды для евровалюты. Первый отчет не поддерживал медведей, второй – выступал против них. Однако медведи продолжали атаковать большую часть дня. Сегодня на рынке может быть некоторое затишье. Ориентироваться в пространстве придется только по ближайшим уровням и около них же искать торговые сигналы. К примеру, отбой от 1,0336 – новые продажи. Отбой от 1,0255 – возможны покупки. Однако следует помнить, что быки сейчас ничего не могут противопоставить медведям. Вчера вторым даже не понадобился сильный макроэкономический фон, чтобы продолжать продажи пары.

На 4-часовом графике пара выполнила сразу два отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление под уровнем 1,0332. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6800 контрактов Long и 9412 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 228 тысяч.

Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без вариантов. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема промышленного производства в Германии (07-00 UTC).

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC).

9 января календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, каждую из которых нельзя назвать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Первая цель отработана, сделки на продажу все еще можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0255 на часовом графике с целью зона 1,0336–1,0346.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.