Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение вторника начала долгожданное падение, но слишком далеко упасть не смогла или не успела. Следует отметить, что никаких оснований для роста доллара во вторник не было, поэтому мы увидели исключительно коррекционное падение. Напомним, что доллар США сам находился в падении почти три месяца, чуть ли ни ежедневно получая «тумаки» от Дональда Трампа и его новой торговой политики. Однако сейчас в Белом Доме затишье, а Трамп уже целых несколько дней не вводил новые пошлины и не повышал старые. Таким образом, рынок решил воспользоваться ситуацией и зафиксировать часть прибыли по долларовым коротким позициям.

Любой рост американской валюты не выглядит сейчас, как нечто стабильное и монолитное. Все участники рынка отлично понимают, что завтра Трамп введет новые пошлины и доллар вновь полетит в пропасть. А вводить пошлины американский президент умеет неожиданно и так, чтобы рынки испытали максимальный шок. Таким образом, доллар, конечно, перепродан, но ситуация на рынке настолько нестабильная и настолько зависит только от одного человека, что мы не можем прогнозировать дальнейший рост доллара.

На 5-минутом ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала. Цена дважды отскакивала от уровня 1,1323, а затем преодолела его и отскочила уже снизу. В трех случаях из четверых целевые уровни не были отработаны. Цена продолжает менять направление движения очень часто, а новости влияют на движения пары непрогнозируемо: одни новости рынок игнорирует, вторые отрабатывает. Уровень неопределенности и хаоса на рынке в данное время зашкаливает.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 8 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 7,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Евровалюта замерла в ожидании новых тарифов.

Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Фунт не видит границ.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро возобновила восходящее движение, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». И где после этого окажется валютная пара. В данное время на рынках царит паника и хаос, поэтому ни в чем нельзя быть уверенными. Доллар, с технической точки зрения, должен хотя бы немного скорректироваться, но что будет с ним, если Трамп завтра опять повысит пошлины для Китая? Или объявит о провале переговоров со странами из «льготного списка»?

На 16 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0955) и Киджун-сен (1,1194). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за март во второй оценке, которая объективно гораздо менее значима, чем первая. А в данное время весь макроэкономический фон для рынка значит очень немногое. В Штатах выйдут отчеты по розничным продажам и промышленному производству, но все будет опять зависеть от Трампа.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.