Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2244 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.2145 позволила войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В целом, ничего в расстановке сил особо не изменилось, и фунт, несмотря на преобладание бычьих позиций, продолжает терять в паре с американским долларом. В ближайшее время выйдут данные по инфляции и ВВП Великобритании, которые могут сделать будущие решения Банка Англии более трудными, так что шансы на крупный рост пары GBP/USD невелики. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 859, до уровня 81 343, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 1 470, до уровня 66 837. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 142.

Фунт сегодня может продолжить рост против доллара, но для этого должна выйти очень хорошая статистика по инфляции в Великобритании. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Великобритании, индексу розничных цен и индексу закупочных цен производителей. Какими должны быть цифры, чтобы пара продолжила рост, сказать очень сложно, все будет зависеть от динамики и от того, насколько данные разойдутся с прогнозами экономистов. В случае падения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2194 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2244, дотянуться до которого вчера во второй половине дня так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2281. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2319, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.2194 медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2145. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давление на фунт ослабло, но это не говорит о том, что продавцы ушли с рынка. По всей видимости, просто происходит ребалансировка позиций перед важной американской статистикой, не более того. В случае бычьей реакции на данные медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2244, где лишь формирование ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2194, где сейчас и ведется торговля. Чуть ниже этого уровня расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и обратный тест 1.2194 снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2145, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.2097, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2244 покупатели получать шанс на дальнейшую коррекцию пары и рост к сопротивлению 1.2281. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2319 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаЮтся от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2235. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2165.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.