Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã bình tĩnh lại một chút vào thứ Ba, nhưng bức tranh kỹ thuật không hứa hẹn điều gì tốt đẹp — cũng như bối cảnh cơ bản. Hãy bắt đầu với khía cạnh kỹ thuật. Một mô hình cờ "bullish flag" cổ điển đã hình thành trong khung thời gian theo giờ, là dấu hiệu dự báo cho đợt tăng giá mới. Mô hình này cũng có thể được gọi là tam giác hoặc tam giác thu hẹp. Bản chất vẫn không thay đổi. Hãy nhớ rằng sự đột phá phía trên biên trên sẽ chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng tăng. Tuy nhiên, không phải hiếm khi giá thực hiện một sự đột phá giả phía dưới trước khi tăng mạnh. Do đó, trong ngắn hạn — hãy tỉnh táo và sẵn sàng.

Về mặt cơ bản, Trump đang chuẩn bị một phản ứng đối với thuế trả đũa của Trung Quốc, và có vẻ như câu chuyện này sẽ kéo dài trong một thời gian dài. Hãy nhớ rằng bất kỳ thuế mới nào do Hoa Kỳ áp đặt đều liên tục khiến đồng đô la giảm. Do đó, có thể sắp có một sự sụp đổ khác của tiền tệ Hoa Kỳ, mặc dù điều này không phù hợp với khung thời gian dài hơn. Hơn nữa, Liên minh Châu Âu cũng đang chuẩn bị thuế trả đũa, và Trump đe dọa sẽ áp đặt các loại thuế bổ sung lên EU. Không có sự kiện kinh tế vĩ mô nào vào thứ Ba, vì vậy không có gì để phân tích.

Trong khung thời gian 5 phút, đã có một số tín hiệu giao dịch được tạo ra — tất cả đều ở khu vực 1.0949–1.0963. Đầu tiên, hai tín hiệu mua trùng lặp xuất hiện, tiếp theo là hai tín hiệu bán liên tiếp. Hai tín hiệu đầu tiên cho phép mở một vị thế mua, nhưng nó đã bị đóng ở mức hòa vốn bởi Stop Loss. Hai tín hiệu sau cho phép mở hai vị thế bán, và chỉ tới buổi tối giá mới đạt (với một chút sai số) mức mục tiêu gần nhất tại 1.0886. Do đó, giao dịch đó là giao dịch duy nhất có lãi.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT gần đây nhất có ngày là ngày 1 tháng 4. Như thể hiện trong biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giữ mức tăng trong một thời gian dài. Bên gấu chỉ nắm quyền kiểm soát trong phút chốc, nhưng hiện tại bên bò đã tiếp quản trở lại. Lợi thế của bên gấu suy giảm nhanh chóng kể từ khi Trump nhậm chức, và đồng đô la kể từ đó đã rơi xuống. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các tay chơi lớn, điều có thể thay đổi nhanh chóng trong môi trường hiện tại.

Chúng tôi vẫn không thấy có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng euro — nhưng một yếu tố quyết định cho sự yếu đi của đồng đô la đã xuất hiện. Sự điều chỉnh có thể kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm sẽ không kết thúc quá nhanh chóng.

Các đường màu đỏ và xanh lam đã giao nhau trở lại, cho thấy xu hướng thị trường tăng giá. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã giảm 6.500, trong khi vị thế bán tăng 7.100. Kết quả là vị thế ròng giảm 13.600 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên biểu đồ theo giờ, cặp tiền tệ EUR/USD đã nối lại đà tăng ngay sau khi Trump áp dụng thuế mới. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm sẽ quay trở lại trong trung hạn do sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thị trường sẽ tiếp tục phản ứng với "yếu tố Trump" trong bao lâu, hay cặp tiền này sẽ di chuyển đến đâu sau đó. Hiện nay, thị trường đang bị chi phối bởi sự hoảng loạn và hỗn loạn, vì vậy nếu trước đây chúng tôi đã kiềm chế việc dự báo các biến động giá trong tương lai, thì bây giờ chúng tôi còn thận trọng hơn. Khuyến nghị duy nhất của chúng tôi là chờ đợi cho tới khi "khủng hoảng" lắng xuống hoặc ít nhất là bắt đầu giảm bớt.

Ngày 9 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây để giao dịch: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, cũng như đường Senkou Span B (1.0797) và đường Kijun-sen (1.0966). Các dòng chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá đã đi được 15 pips theo hướng có lợi. Điều này giúp bảo vệ chống lại tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu là sai lệch.

Vào thứ Tư, sự kiện nổi bật duy nhất là việc công bố biên bản cuộc họp của Fed, nhưng có khả năng ít người tham gia thị trường sẽ chú ý nhiều đến nó. Vì vậy, nếu có thông tin mới về thuế quan xuất hiện hôm nay, sự biến động có thể sẽ tiếp tục. Nếu không, thị trường có lẽ sẽ tiếp tục giao dịch nhẹ nhàng hơn.

Giải thích về Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm cho thấy nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực đại (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi mà giá đã từng bật lại. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của từng danh mục thương nhân.